Sollecitazioni Pubbliche

La apposita Commissione Consiliare, nel corso della seduta del 9 febbraio 2016, ha esaminato i questionari e provveduto ad assegnare i punteggi relativi alla parte qualitativa e quantitativa. Questo lavoro ha dato la seguente graduatoria:

 

GRADUATORIA

SOCIETA’

PUNTI

1

Exane Ellipsis AM

86,00

2

Union Bancaire Privee

84,50

3

Edmond de Rothschild

80,50

4

Lazard Freres Gestion

80,00

5

Schroders Italy sim spa

79,00

6

Groupama sgr

79,00

7

Lombard Odier Invest Management

78,50

8

Amundi sgr spa

78,00

9

Axa Investment Managers Paris

77,50

10

Generali Investmants Europe spa

77,00

11

Invesco Asset Management

76,50

12

Fisch Fund Service AM ag

76,00

13

Advent Capital Management

75,50

14

Rwc Partners limited

75,00

15

Bnp Paribas AM

74,50

16

Credit Suisse spa

73,50

17

Schelcher Prince Gestion

73,00

18

Union Investment Privat Fonds gmbh

72,00

19

Jp Morgan

71,00

20

Mirabaud AM

70,50

21

Gam Italia sgr

70,00

 

Sulla base della graduiatoria la “Short List” risulta, pertanto, composta da Exane Ellipsis, Union Bancaire Privée, Edmond de Rothschild e Lazard Frères Gestion.

Il giorno 8 marzo 2016 la Commissione dopo le audizioni delle quattro società selezionate e valutate le loro proposte economiche ha steso la graduatoria definitiva così risultante:

 

 

Questionario “A”

Questionario “B”

Audizione

Offerta Economica

TOTALE

Exane Ellipsis AM

18,00

68,00

15,00

3,18

104,18

Union Bancaire Privée

18,00

66,50

10,00

4,37

98,87

Edmond de Rothschild

16,50

64,00

5,00

5,00

90,50

Lazard Frères Gestion

16,50

63,50

5,00

4,07

89,07

 

Il Consiglio di Amministrazione del FASC riunitosi a Milano il 22 marzo 2016 ha approvato l’operato della Commissione e nella successiva seduta del 26 aprile ha deliberato di assegnare il mandato triennale per la gestione della obbligazioni convertibili alla Società Ellipsis AM.

 

In questa sezione è possibile consultare le sollecitazioni pubbliche indette dalla Fondazione FASC.

Cliccando sul titolo è possibile accedere a tutta la documentazione.

 

oggettodata scadenza

Affidamento di mandato di gestione di obbligazioni convertibili di taglio istituzionale

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA DI FASC
PUBBLIC OFFER FOR THE SELECTION  OF INVESTMENT MANAGERS DI FASC

Aggiudicazione Definitiva

05/11/2015 ore 12.00

SCADUTO

Selezione di fondi di investimento in obbligazioni convertibili 

 

 17/05/2019 ore 13:00
 

Comunicato:

In relazione alla sollecitazione pubblica di offerta per la selezione di fondi di investimento in obbligazioni convertibili, si comunica che la Fondazione FASC, avendo avviato in seno ai propri organi collegiali di amministrazione il riesame della politica degli investimenti, ha deciso di sospendere momentaneamente l’acquisto di quote di fondi di investimento in obbligazioni convertibili in attesa di definizione della nuova asset allocation.

  

 

 

 

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA DI FASC


Il Consiglio di Amministrazione del Fasc, visto il rendimento medio annuo atteso dagli investimenti mobiliari, valutata l’attuale ripartizione fra le varie classi di investimento, ha ritenuto utile al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione ed al perseguimento di una efficiente combinazione rischio - rendimento, inserire in portafoglio una quota di obbligazioni convertibili ed a tal fine, nella seduta del 30 settembre 2015, ha deliberato di dare inizio al procedimento di selezione del soggetto cui affidare l’incarico di gestione di tale parte delle risorse della Fondazione ai sensi delle disposizioni vigenti. ...............

Il dettaglio e' nel file : FASC_Bando_mandato_obbligazioni_convertibili.pdf

PUBBLIC OFFER FOR THE SELECTION  OF INVESTMENT MANAGERS DI FASC

FASC Board of Directors, having considered the average yearly expected return of investments and the asset classes currently present in the Portfolio, deems useful, for the achievement of the objectives of the Foundation and for the continuation of an efficient risk – return combination, to insert in the Portfolio an exposure to convertible bonds. During the meeting of the 30th of September the Board of Directors has approved to start the proceedings for the selection of the candidate to whom entrust the management of the allocated resources of the Foundation in accordance with current dispositions.
At value date 31st of December 2014 the total assets of the Foundation total €751,3 million, of which €368,3 million are invested in products and securities. ................

More info into the file : FASC_Pubblic_offer_convertible_bonds_mandate_.pdf

Questionario – Questionnaire

FASC_Questionario-Questionnaire.doc

Scheda offerta economica - Management Fee sheet

FASC_Scheda_offerta_economica-Management_fee_sheet.doc