La apposita Commissione Consiliare, nel corso della seduta del 9 febbraio 2016, ha esaminato i questionari e provveduto ad assegnare i punteggi relativi alla parte qualitativa e quantitativa. Questo lavoro ha dato la seguente graduatoria:
GRADUATORIA |
SOCIETA’ |
PUNTI |
1 |
Exane Ellipsis AM |
86,00 |
2 |
Union Bancaire Privee |
84,50 |
3 |
Edmond de Rothschild |
80,50 |
4 |
Lazard Freres Gestion |
80,00 |
5 |
Schroders Italy sim spa |
79,00 |
6 |
Groupama sgr |
79,00 |
7 |
Lombard Odier Invest Management |
78,50 |
8 |
Amundi sgr spa |
78,00 |
9 |
Axa Investment Managers Paris |
77,50 |
10 |
Generali Investmants Europe spa |
77,00 |
11 |
Invesco Asset Management |
76,50 |
12 |
Fisch Fund Service AM ag |
76,00 |
13 |
Advent Capital Management |
75,50 |
14 |
Rwc Partners limited |
75,00 |
15 |
Bnp Paribas AM |
74,50 |
16 |
Credit Suisse spa |
73,50 |
17 |
Schelcher Prince Gestion |
73,00 |
18 |
Union Investment Privat Fonds gmbh |
72,00 |
19 |
Jp Morgan |
71,00 |
20 |
Mirabaud AM |
70,50 |
21 |
Gam Italia sgr |
70,00 |
Sulla base della graduiatoria la “Short List” risulta, pertanto, composta da Exane Ellipsis, Union Bancaire Privée, Edmond de Rothschild e Lazard Frères Gestion.
Il giorno 8 marzo 2016 la Commissione dopo le audizioni delle quattro società selezionate e valutate le loro proposte economiche ha steso la graduatoria definitiva così risultante:
|
Questionario “A” |
Questionario “B” |
Audizione |
Offerta Economica |
TOTALE |
Exane Ellipsis AM |
18,00 |
68,00 |
15,00 |
3,18 |
104,18 |
Union Bancaire Privée |
18,00 |
66,50 |
10,00 |
4,37 |
98,87 |
Edmond de Rothschild |
16,50 |
64,00 |
5,00 |
5,00 |
90,50 |
Lazard Frères Gestion |
16,50 |
63,50 |
5,00 |
4,07 |
89,07 |
Il Consiglio di Amministrazione del FASC riunitosi a Milano il 22 marzo 2016 ha approvato l’operato della Commissione e nella successiva seduta del 26 aprile ha deliberato di assegnare il mandato triennale per la gestione della obbligazioni convertibili alla Società Ellipsis AM.
In questa sezione è possibile consultare le sollecitazioni pubbliche indette dalla Fondazione FASC.
Cliccando sul titolo è possibile accedere a tutta la documentazione.
oggetto | data scadenza |
---|---|
Affidamento di mandato di gestione di obbligazioni convertibili di taglio istituzionaleSOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA DI FASCPUBBLIC OFFER FOR THE SELECTION OF INVESTMENT MANAGERS DI FASC |
05/11/2015 ore 12.00 SCADUTO |
Selezione di fondi di investimento in obbligazioni convertibili
|
17/05/2019 ore 13:00 |
Comunicato: In relazione alla sollecitazione pubblica di offerta per la selezione di fondi di investimento in obbligazioni convertibili, si comunica che la Fondazione FASC, avendo avviato in seno ai propri organi collegiali di amministrazione il riesame della politica degli investimenti, ha deciso di sospendere momentaneamente l’acquisto di quote di fondi di investimento in obbligazioni convertibili in attesa di definizione della nuova asset allocation. |
SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA DI FASC
Il dettaglio e' nel file : FASC_Bando_mandato_obbligazioni_convertibili.pdf |
PUBBLIC OFFER FOR THE SELECTION OF INVESTMENT MANAGERS DI FASCFASC Board of Directors, having considered the average yearly expected return of investments and the asset classes currently present in the Portfolio, deems useful, for the achievement of the objectives of the Foundation and for the continuation of an efficient risk – return combination, to insert in the Portfolio an exposure to convertible bonds. During the meeting of the 30th of September the Board of Directors has approved to start the proceedings for the selection of the candidate to whom entrust the management of the allocated resources of the Foundation in accordance with current dispositions. More info into the file : FASC_Pubblic_offer_convertible_bonds_mandate_.pdf |
Questionario – Questionnaire |
Scheda offerta economica - Management Fee sheetFASC_Scheda_offerta_economica-Management_fee_sheet.doc |